A股引爆赚钱效应!做多窗口已悄然而至?私募看好这些投资主线

作者:互联网赚钱日期:

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(原标题:a股爆发盈利效应!多个窗口是否已经悄悄地到达?私募股权看好这些投资线索)

春节后的第一个交易日,这两个城市的股价普遍上涨,主题股显示出整体复苏的迹象。养猪业概念板是最大的赢家之一,早期的主要股票也显示出非凡的辉煌。上证综指上涨1.36%,深证综指上涨3.06%,创业板指数上涨3.53%。假期结束后的第二个交易日,三大a股指数再次回升,两市总成交量为3652亿元,互联网赚钱,明显高于假期前最后一个交易日。工业部门总体呈上升趋势。

a股在热烈的气氛中开盘,那么这两个城市是否有望发起一波中间反弹?调查结果显示,87.21%的私募认为,许多优惠政策将在后期酝酿,市场预计将出现一波中期反弹。12.79%的私募认为市场仍处于熊市阶段,一切都需要谨慎。

此外,为什么假日后交易的第一天出现普遍上涨?今年2月,当证券公司普遍对多窗口投资持乐观态度时,投资者应该关注哪些主线?针对这些问题,私募网还采访了巨泽投资董事长马成、新浦资本投资董事毛俊岳、高希资产合伙人陈继豪、华严投资基金经理赖颜群。

良好的集聚带来良好的开端

春节前后,好消息频频出现。长假期间,外部市场趋势稳定。好消息的积累使得猪年的第一个交易日有了一个良好的开端,市场的热情被激活了。新浦资本投资董事毛俊岳(Mao Junyue)对私募网表示,假日后第一个交易日大幅上涨的主要原因是市场暂时触底,投资者超出了他们对春季市场的预期。

至于假日后交易的反弹,华岩投资基金经理赖颜群认为,许多个股都报出了业绩大雷,a股也因假日前商誉受损等原因经历了一波情绪退潮。然而,资本市场总是逆来顺受,在盈亏耗尽后,假日后的第一天普遍上涨是受欢迎的。

巨泽投资董事长马成(Ma Cheng)表示,由于四个主要原因,假日过后,市场三大股指全线上涨。首先,中国a股目前的估值处于28年来的最低水平,市场上升的空间比下跌的空间大得多,这使得整体a股投资更加安全。第二,从2018年10月到2019年1月,国家颁布了许多保护a股的政策。这些政策将在后期逐渐酝酿和发挥作用,市场普遍有更好的预期。第三,中国a股历来如此。春季报价。换句话说,多年来,市场从2月到4月上涨的可能性高达70%。第四,最近欧美市场的强劲反弹对a股起到了积极作用。

高希资产合伙人陈继豪在接受私募网采访时表示,假期后普遍上涨有几个原因:首先,自2019年以来,管理层更换了领导,并实施了相关政策来稳定市场。这些政策对市场有利,对稳定市场起着重要作用。第二,一些高质量公司年报中的增股前公告,以及商誉减值引发的突发性雷电风险的集中释放,在一定程度上暂时化解了股市持续下跌的风险。此外,外围股市的强劲反弹在节日前后创造了有利可图的氛围。应该说,节日前后的反弹趋势是各种有利因素叠加的结果。

一个全年优秀的多窗口已经悄然到来?

在节前的最后一个交易日和节后的两个交易日,这两个城市的房价普遍上涨。对于未来市场,许多机构表示,预计反弹将继续。对此,毛俊岳认为市场应该暂时见底。中期反弹的希望很大,半年甚至一年后将达到2440点。

赖颜群也持同样的态度,认为存在结构性反弹的前景,但仍处于熊市,需要把握进入的步伐。

陈继浩还表示,这两个市场准备发起一波中间反弹。从上市公司业绩的预披露来看,雷声已经排好了。这一阶段是年报市场和第一季度报告市场。由于许多公司已经累计商誉减值,损失将一次性损失,不会有负担,这将导致第一季度报告结果的爆炸性增长,并为投机留出空间。另一个非常重要的因素是年初以来北方资金净流入超过600亿元。这些有外资背景的基金无偿募集优质股票的筹码必须着眼于长期。毕竟,这两个市场现在正处于估值低迷时期。从长远来看,获得廉价股票的机会很少。

布局主线关注新基础设施和5G

春节前后好消息频频出现。长假期间,外部市场趋势稳定。好消息的积累使a股热了起来。与对1月份的谨慎态度不同,证券公司对2月份a股走势表示乐观。几位证券交易商表示,预计2月份将是全年最佳的多窗口时段,那么作为投资者,他们应该关注哪些主线?

毛俊岳同意大多数证券公司的观点,二月是全年的好窗口。投资的主线应该是新的基础设施、工业4.0和激进的5G概念。

赖颜群表示,投资者可以选择两条路线。一是年度报告超出预期的行业和目标。第二,投资新的基础设施和其他主题。在去年底的经济工作会议上。加快城际交通、物流、市政基础设施和5G、人工智能、工业互联网等新基础设施建设;。自今年年初以来,地方政府在NPC和CPPCC会议期间重点披露了新基础设施项目的主要投资机会。这对整个板块的估值有一定的催化作用。

开盘:沪指涨0.2% 市场赚钱效应爆棚超50股一字

3月6日,上海证券交易所指数上涨0.2%,至3060点,深圳证券交易所指数上涨0.47%,至9640点。创业板上涨0.5%,至1684点。风险投资、超高清视频概念、边缘计算继续飙升。龙头市北高科技(600,604,诊断股)、四川长虹(600,839,诊断股)、网景科技(300,017,诊断股)等词上涨。农业、大型金融类股走低。市场的盈利效应已经爆发,超过了50股的上限。

BOE A股开盘下跌3%。新闻方面,公司7.21%的股东合肥健翔和7.62%的股东重庆玉子计划在3个月内减持不超过2%。

接下来的好消息无疑为市场注入了信心和流动性。除了科技创新委员会加速登陆之外,超出预期的减税和收费清单也确实刺激了市场。2019年政府工作报告确定了一系列税费减免措施,反映了2019年税费减免的新特点和新思路。它全年减少了近2万亿元的企业税和社会保障税负担,给市场参与者一个“保证”。

分析师表示,宏观经济韧性的持续和流动性宽松的确认是推动市场触底反弹的关键因素。政策的良好实施有效地刺激了市场经济的活力,成为市场爆炸的催化剂。

长城证券(报价002939,股票诊断):上证综指今年将达到4000点

本轮市场行情是在经济低迷的基本面和不利的企业利润数据下产生的,这些数据与2009年和2014年相似,但又互不相同。本轮价格可以被视为2009年和14年价格的组合,重点是信贷宽松的可持续性。需要警惕的是,货币和信贷政策的调整始于2009年7月,流动性差收紧,V型反转在2009年7月底和8月初结束。当信用数据的差额被调整时,这可能是当前一轮的结束。由于此次禁止大量配置杠杆资金进入市场,2015年不会出现大幅涨跌,情绪恢复可能会在政策的不断催化下进行得更顺利。在非盈利性估价维修市场下,风险偏好占主导地位。当风险偏好的改善空间有限时,估值修复也将面临终结。

在增值税下调3%略超预期、中美谈判结束、摩根士丹利资本国际(MSCI)扩张靴登陆、科技创新板上市细则公布等政策的推动下,市场风险偏好继续得到修复,盘面处于震荡盘整状态。经过短期冲击后,市场将进入新的市场阶段。

由于本轮市场价格缺乏基本支撑,后续市场的核心矛盾预计将回到经济低迷的预期。预计第一季度的经济数据将相对较差,并将在3-4月和第一季度公布。从年报的业绩预测来看,年报和第一季度将面临更大压力,可能在4月份经历一波调整。随着经济数据的预期消化,未来的前景将在资本的驱动下大幅波动。我们预计上证综指今年将达到4000点,但它不会延续此前的飙升趋势,而是呈现稳步上升的格局。

招商局证券(报价600999,股价):报价处于第二阶段,五个主要方面集中在投资机会上

随着市场形势的演绎,一方面,目前a股已经演变成典型的资本驱动、自我强化的逻辑,在没有外部干预的情况下会形成正反馈,互联网赚钱,这一过程正在进行中。另一方面,从主题的角度来看,由于当前主题对催化敏感,而从历史主题大市场情况的经验来看,短期主题市场情况的路径往往是:第一阶段高行业确定性的主题具有超额回报。第二阶段的特点是高工业确定性+事件催化。第三阶段的特点是事件催化因素的权重更大。目前,它处于第二阶段,短期内可能发展到第三阶段。

基于以上逻辑,根据我们对近期专题板块的分析,我们有以下专题投资思路可供参考:1 .保持对硬科学技术(集成电路、人工智能、生物医学、航空航天、新能源汽车等)的强烈判断力。),风险资本和其他相关主线。科学创新委员会正处于正式成立前的预期阶段。随着相关公司申请科学创新板上市,a股标杆行业或主题将继续面临催化作用。2.参与和持有科学创新委员会的a股上市公司的业绩将直接受益于科学创新委员会。相关a股电影股票可能有专题投资机会。最近,随着第一家报告公司的出现,相关的股权联合公司表现强劲。对a股公司来说,催化作用在于股权联合公司科学创新委员会的预期上市程度。可以注意潜在上市公司a股股份联合公司的主题投资机会。3.维持前一周报告的判断,即高转移主题在3月份有超额回报。进入3月份后,上市公司将有一段时间进行财务报表的密集披露。历史上,高转移主题具有明显的三月效应。结合以上情况,我们判断当前市场已经进入事件催化的明显敏感阶段,需要关注高弹性高转移主题。4.从轮换的角度来看,在主题市场占主导地位的环境中,前期强势主题往往有轮换的机会。一些“新基础设施”部门,如超高压和轨道交通,将在2019年表现强劲,值得关注。

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